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钢铁股成同期市场中涨幅最高行业板块
作者:佚名   来源:中国证券报   点击数:   更新时间:2017-9-7 11:16:02
关键字:铁矿石
亿览网讯:

  沉寂一段时间后,近期钢铁股“卷土重来”,随同沪综指上试3400点,一周来申万钢铁指数大涨7.72%,为同期市场中涨幅最高行业板块。券商机构认为,当前钢铁行业供需状态良好,板材实际需求仍然旺盛,叠加大气治理趋严、采暖季限产之前的可能备库,目前钢企的高利润仍可维持。钢铁行业“金九月”值得期待。

  钢铁股走势回暖

  6日个股热点明显偏向小盘股,钢铁指数仍实现0.80%涨幅,成分股中亦有19只股票跑赢大盘。其中,大冶特钢早盘后即随着资金封板涨停,抚顺特钢也无惧估值红绿波动,全天保持良好上升势头。

  从5日的走势来看,正常交易的29只成分股中有28只涨幅为正值,区间涨幅超过10%的股票有13只,*ST华菱、新钢股份、凌钢股份分居前三,具体为32.18%、29.77%和25.00%。尤其值得注意的是,作为ST股,*ST华菱自7月中旬以来股价已经实现翻倍,最近该股更实现“九连涨”,这一方面透露出资金布局钢铁股并非短炒性质,另一方面也反映出基本面改善对股价的巨大支撑作用。2017年中报显示,*ST华菱上半年实现营收350.26亿元,同比增长59.7%;净利润约为9.56亿元,大幅度扭亏为盈,而去年同期公司净利润为亏损约9.46亿元。并且,8月以来,*ST华菱共计迎来包括公募、私募在内的机构8轮调研,其中包括王亚伟旗下千合资本。

  从中物联钢铁物流专业委员会发布的钢铁行业PMI指数来看,8月为57.2%,较上月回升2.3个百分点,连续四个月处在50%以上扩张区间,并在7月基础上再创新高,表明钢铁行业继续扩张,景气状况进一步提升。

  供给收缩预期高企

  原材料方面,近期铁矿石价格小幅下降,同时港口库存连续六周下降,但仍处于相对高位。煤焦价格则受环保影响保持强势。钢企整体成本短期易涨难跌。此外,期货价格震荡上涨,环保限产预期和政策因素加剧了黑色期货价格的波动。某分析师认为,总体看,国内钢材价格短期或将继续维持高位震荡走势。

  9月受环保高压影响,供给收缩预期强烈。另一分析师认为,随着传统旺季到来,下游开工率逐步回升,终端需求将陆续释放。预计9月国内钢材市场供求呈现紧平衡状态,钢企库存或稳中有降,库存指数继续位于收缩区间。此外,进入9月,环保持续高压限制钢厂产能释放,唐山轧材企煤改气、邯郸地区钢厂限烧结,以及安委会9月将在全国31个省市开展安全生产大检查综合督查,市场供应收缩预期进一步强化。

  盈利方面,上半年35家主要上市钢企盈利218亿元,其中Q1、Q2分别盈利110亿元和108亿元;营收合计达到6690.22亿元,同比上升57.31%;归母净利润合计为218.03亿元,同比增长435.11%亿元。究其原因,某企认为,上半年全国取缔1.2亿吨中频炉产能,钢材尤其是长材价格处于高位,同时钢厂为降本增产普遍提高废钢入炉比例,矿价走低,钢材盈利能力大幅提升。伴随盈利累计,上市钢企负债率也逐步下降,企业资本结构更趋合理。

  另一企业预计,钢铁行业“金九银十”旺季即将来临,钢材需求将迎来季节性脉冲向上。在目前供给端已经打满且可能被压缩的背景下,需求的季节性上升给予钢价更强力的支撑,钢价或持续强势。

  投资策略上,其建议关注具有成本优势、成本管控能力较强以及业绩弹性较大的钢企。同时,继续看好供给侧结构性改革这条主线,尤其是重点关注国企改革龙头以及混合所有制改革概念股。某企提出,9月起汽车生产量将有所提升,需求端的提振有望增加板材企业产品及利润空间,建议关注板材龙头企业。而随着“2+26”大气污染防治计划各地具体方案陆续公布,钢铁行业限产50%执行在即,建议重点关注紧邻河北省且主要销售区域为河北的上市钢企。

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